COMPTABLE OPC H/F

Ergalis Banque Assurance recherche pour son client dans le secteur bancaire, un Comptable OPC (H/F)

Lieu : Paris 13
CDD de 7 mois avec possibilité de renouvellement jusqu'à 18 mois
Rémunération : 32/36K

Votre rôle :

Le Fund Accountant prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles /
compartiments d'OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la
réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi
que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires /
conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.
Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles,
opérations non interfacées, etc.)
- Traite les échéanciers et les OST
- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements
espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon
l'architecture du client
- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés
après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
- Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
- Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes /
auditeurs externes ou clients
- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des
procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes
tâches et propose les solutions correctives adaptées

Profil recherché :

- Formation spécialisée en Finance, Banque ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +2 à Bac +5

Connaissances en produits financiers et comptabilité:
- Avoir une bonne capacité d'analyse
- Capacité à travailler dans des échéances courtes
(cut off)
- Bonne résistance au stress
- Connaissance de l'outil GP3
- Bon niveau d'anglais

Votre expériences :

Une expérience dans la finance de marché.
Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Profils juniors acceptés.