DATA OFFICER FUNDS H/F

ERGALIS recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur bancaire, un Data officer FUNDS. La mission se déroule à Montrouge, elle est à pourvoir au plus vite et se terminera le 30/12/2025.
La mission est rémunérée entre 38.00€ et 42 000/annuel (brut).

Vos missions:

- Administration quotidienne des référentiels

- Collecte les informations nécessaires à l'alimentation des référentiels

- Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel

- Contrôle la cohérence, la complétude et l'actualité des informations dans la demande

- Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à
disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais

- Contrôle et Gestion des anomalies

- Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le
respect des processus mis en place dans son unité

- Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les
référentiels ou oriente le client pour qu'il trouve une solution

- Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients

- Maintenance des référentiels

Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux
massifs de nettoyage de base, etc.)

- Evolution des référentiels

- Travaille avec l'IT dans une démarche d'amélioration continue du Système d'Information

- Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus

- Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs
tests jusqu'à leur implémentation

Bac+2 (BTS) en comptabilité

- Connaître les métiers Titres
- Connaître les spécificités des OPCVM
- Bon relationnel et sens du service client
- Rigueur et esprit d'analyse
- Capacité de travail en équipe

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus
Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM