CHARGÉ DES OPÉRATIONS CLIENTS - PRIVATE MARKET H/F

Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, un Chargé des opérations Clients - Private Market H/F en intérim.

Vos Missions :

Au sein du département Private Market, vous interviendrez sur les activités suivantes :

- Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS.
- Analyse et saisie des transactions actif/passif.
- Etablissement, analyse et contrôle des valorisations.
- Réconciliation avec les dépositaires.
- Etablissement de documents périodiques.
- Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes et aide à la supervision.

- Expérience requise : 2 à 5 ans sur un poste similaire

- Connaissances solides en comptabilité et normes IFRS

- Maîtrise de l'outil GP3

- Une bonne connaissance des environnements Private Market / Private Equity / Real Estate constitue un atout

- Rigueur, capacité d'analyse, esprit d'équipe et sens de l'organisation sont indispensables