GESTIONNAIRE BACK OFFICE SECURITIES (H/F)

Mise en place de la réconciliation des opérations : prématching pour le règlement/livraison, facturation, appels de marge.

· Missions Principales du pôle Achat/Vente :

- Gestion des opérations du trading sur les périmètres Actions / CB's / Ventes EIS
- Création et correction des anomalies de SMI, vérification du bon envoi des instructions
- Suivi du règlement-livraison des opérations des différents produits
- Suivi du dénouement des émissions CB's
- Déclaration des Taxes sur Transactions Financières françaises et italiennes

· Missions Principales du pôle Prêt/Emprunt Settlement :

- Validation des tickets FO
- Vérification de la bonne intégration des transactions dans la chaîne RL
- Vérification de la bonne réception des IRL par les dépositaires
- Suivi du bon dénouement des opérations
- Suivi des positions globales en temps réel
- Remontée des failed au FO
- Gestion des problèmes avec les supports EAI, 4Sight, Market Data

· Missions Principales du pôle Prêt/Emprunt Collateral :

- Vérification quotidienne des expositions titres et cash
- Ajustement des couvertures titres et cash en relation directe avec les contreparties et le FO
- Gestion globale des positions titres disponibles au titre de la garantie
- Suivi du bon dénouement des opérations du jour pour la mise en place des garanties cash et titres
- Suivi des défauts de paiements/réception de cash en relation avec la trésorerie et la CN1
- Déclaration de dépassement de la TIR
- Vérification, analyse et correction des montants de cashpool

· Missions Principales du pôle Prêt/Emprunt Facturation :

- Génération et envoi mensuel des factures
- Rapprochement des factures reçues
- Analyse et investigation des écarts constatés
- Correction des écarts et mise en paiement
- Suivi des défauts de paiement et des suspens comptables
- Recherche d'optimisation des processus de facturation

- Expérience de règlement/livraison et des produits Equity et Bonds appréciée
- Aisance à s'adapter, à communiquer, à reporter
- Personne dynamique et rigoureuse ayant une bonne capacité d'alerte
- Bonne gestion du stress et des priorités
- Bon niveau d'écoute et bonne capacité de réflexion
- Niveau junior accepté si la personne est motivée et prête à s'investir
- Anglais intermédiaire à courant